Mendeteksi saham tenbagers

Hai Traders

Hari ini saya mau coba sharing salah satu strategi trading saya untuk menangkap saham2 Ten Baggers (saham yg bisa naik 10x lipat). Seperti yg kita ketahui bersama bahwa di taun 2016 ini ada beberapa saham yg naik ratusan bahkan ribuan %. Berikut return Top 5 saham2 di BEI year to date per penutupan 15 sept 2016 :

1. $NIKL 1350%

2. $INAF 989%

3. $BRPT 538%

4. $PPRO 481%

5. $INDY 463%

Kalo ada salah mohon dikoreksi ya.

Nah strategi saya ini cukup simple hanya melihat data statistik saja, tanpa FA dan hnya sdkt TA utk exit poin saja.

Caranya adalah:

1. Screening saham setiap close market, buka top gainer in % dan top volume

2. Carilah saham yg sudah naik +- 100% dr bottom nya dlm 1 tahun trakhir

3. Setelah ktmu belilah keesokan harinya

4. Exit poinnya kita trailing stop pakai Ma 60 atau -25% dr hrga awal beli, Tergantung mana yg kena lebih dulu

Dengan metode ini kita bisa tangkap smua saham2 yg disebut diatas. Saham itu mau naik ribuan persen pun kita ga akan jual selama sinyal jual blom keluar.

Ok skrg msk ke contoh: $PPRO harga terendah yg pernah dicapai adlh 127. Jadi kita akan ambil posisi ketika harganya menyentuh 254. Nah bgtu kita sudah buy tinggal ikutin aja trend naiknya pake trailing stop 25% dr hrga beli yaitu 64 poin. Kita akan jual kl PPRO koreksi 64 poin dr hrga previous close atau apabila MA 60 nya tersentuh. Tergantung mana yg lebih dulu kena. Dengan cara ini PPRO yg kita beli di 254 belum kita jual sampai saat ini.

Penjelasan atas cara diatas:

1. Mengapa saat market close baru screening? Krn saat market sdg berjalan fluktuasi harga akan mempengaruhi psikologi kita. Tujuan dr strategi ini adalah untuk mengurangi beban emosional saat trading.

2. Mengapa top volume dan top gainer in % yg dilihat? Krn saham2 ten bagger saat diakumulasi market maker pasti volumenya akan terlihat. Minimal 100.000 lot keatas lah. Dan saat hrganya bergerak naik psti dia jg akan nangkring di top gainer in %. Namun blm tentu mreka akan terlihat di top value dan top freq.

3. Mengapa yg diincar saham yg sudah naik 100% dr bottom? Mengapa tidak 25%, 50% ato 75%? Karena masalah kuantitas/jumlah saham. Kl yg naik smpe 100% saja dlm setaun bisa puluhan saham, apalagi yg naik cm 25% ato 50%? Bisa ratusan mungkin. Modal kita ga akan cukup.

4. Pemakaian angka 100% sebenarnya tidak baku, bisa saja diubah sesuai keinginan trader msg2. Misalnya 98% ato 103%. Intinya kita pakai angka ini sbagai benchmark saja.

5. Exit poin baik saat cut loss maupun take profit saya menggunakan cara yg sama yaitu -25% dr harga beli atau MA 60 tersentuh.

6. Mengapa MA60 yg saya ambil untuk trailing stop? Krn berdasarkan back test, saya menemukan saham2 ten baggers tersebut jarang atau hampir tidak ada yg menyentuh MA60 saat koreksi. Maka saya ambil kesimpulan apabila tersentuh maka Uptrennya sudah berakhir.

7. Maksimal pembelian dari saham2 ini sebaiknya tidak lebih dr 10% porto kita. Ambil contoh modal kita 100 juta. Maka setiap anda sinyal beli dr sham2 ini kita akan alokasikan maksimum 10 juta saja. Ibarat membeli lotre, beli 10 jt kerugian maks 2.5 jt tp jika bnr 10jt bisa jadi 100jt atau bahkan lebih.

8. Teknik ini murni hanya mengandalkan statistik, probabilitas dan secuil TA. Kita menutup mata terhadap FA sama skali. Krn sperti yg anda lihat Top 5 saham diatas scara FA tidak mungkin bisa naik sefantastis itu. Beberapa saham bahkan msh merugi LK nya

9. Teknik ini sebaiknya jgn diaplikasikan saat ini, saat indeks sedang tinggi2nya namun disarankan mulai dr awal tahun 2017 saja

10. Mengutip kata2 Nicolas Darvas pencipta Darvas box, saham yg sedang break all time high lawannya hanya 1, profit taker. Makanya harganya mudah skali naik trus. Sedangkan di saham lain biasanya lawannya ada 2, selain profit taker, ada nyangkuter yg mau jualan. Mknya hrganya lebih tertahan

11. Saya tidak tahu apakah di Stockbit Pro ada fitur yg bisa melihat saham apa yg sudah naik 100% dr bottom nya dlm setahun trakhir. Jika ada proses screeningnya jauh lbh mudah lg.

12. Biasanya time frame nya bisa beberapa bulan oleh krn itu trader sperti ini disebut Position Trader

Note: Teknik ini punya bbrp kelebihan yaitu:

1. Tidak perlu melihat Running trade, jd waktu anda lebih bebas. Mirip investor long term hehe..Proses screening saat close market setiap hari cukup 10-15 menit saja

2. Modal kecil hasilnya besar

3. Tidak super sibuk bongkar muat yg bikin sekuritas kita kaya krn fee beli dan jual kita besar

4. Tidak peduli dgn fluktuasi market krn trading plannya jelas

5. Apabila kita beli 10 saham dengan kriteria diatas, bener 1 salah 9 pun msh untung. Kita dpt saham Nikl modal 10jt saat ini uda cuan 135jt, cut loss 9 saham @2.5jt cm -22.5jt msh profit 112.5jt dengan total modal 100jt. Amazing rite? Apalagi kl top 5 nya ketangkep smua. Wuihhh, itung sndr ya potensial profitnya.

Akhir kata saya minta bantuan teman2 dan suhu disini untuk memberi masukan dan kritik atas teknik trading Ten baggers ini supaya bisa disempurnakan dan berguna buat smua org. Atau lebih bagus lg apabila para master disini pnya cara untuk mendeteksi saham Ten Baggers yg lebih baik dr cara diatas agar dibagikan disini juga. Saya yakin semakin kita berbagi smakin indah hidup ini

dapat dari SB, coba dipraktekin:)